PCM HISTORY
داستان شکل گیری بروکر پی سی ام
از تجارت مس و کالا تا بازارهای مالی
- سابقه بروکر پی سی ام در حدود بیست و پنج تا بیست سال پیش، مقارن با سالهای 2000 تا 2006 میلادی.
- تاریخچه بروکر پی سی ام پیش از نمودارها و پیش از پلتفرمها؛ اولین درسهای بازار از دل تولید و تجارت فیزیکی کالاها
- چگونه گروه پی سی ام که چند شرکت تولیدی و بازرگانی بود، از لوله مسی و کانتینر به کارگزاری بازار مالی رسید؟
از دل بازار فیزیکی
نه از پشت صفحه نمایش
داستان پیسیام بروکرز از جایی شروع میشود که اصولا خبری از نمودارهای شلوغ و پلتفرمهای معاملاتی نیست. شروع کار، از دل تجارت فیزیکی بود؛ جایی که تصمیمها با کالا، حملونقل، زمان تحویل، کیفیت و اعتماد طرف مقابل گره میخورد.
بنیانگذار مجموعه پی سی ام، یک مهاجر ایرانیتبار، از سال ۱۹۹۵ میلادی (۱۳۷۴ شمسی) در شهر دوبی زندگی میکرد.
موقعیت
دوبی، امارات
از ۱۹۹۵
دوبی در سال ۲۰۰۰
دوبی در سال ۲۰۰۰ و تا دو دهه پس از آن، به شهر جرثقیلهای ساختمانی معروف بود زیرا اقتصاد آن بر سه پایه اصلی استوار بود:
۱
بندر و گمرک
درآمدهای حاصل از بندر و گمرک
2
گردشگری
گردشگری
3
ساخت وساز
ساخت وساز و توسعه سریع شهر
لوله مسی،
دهها کانتینر در سال
واضح است که تولید و تجارت کالای ساختمانی رونق داشت. گروه پی سی ام از بازیگران مطرح این حوزه محسوب میشد و تا سال ۲۰۰۸ که رکود اقتصادی شدید اقتصاد غرب، بازار ساختمان در دوبی را به مدت چند سال به شدت متاثر نمود، تولید و واردات کالای ساختمانی، درآمد اصلی گروه پی سی ام محسوب میشد.
یکی از اقلام اصلی تجارت گروه، واردات لولههای مسی به میزان دهها کانتینر در سال بود. این کالا درصد سود خالص کوچکی دارد و مرجع قیمت آن در بورس فلزات لندن است.
«مس کالایی است که بهخوبی رفتار بازار را نشان میدهد. قیمت آن با وضعیت اقتصاد جهانی، نیاز صنعتی، هزینه انرژی، وضعیت ساختوساز و حتی مشکلات حملونقل بالا و پایین میشود.»
ذهن فیزیکدان
در بازار کالا
از سوی دیگر نگاه بنیان گذار مجموعه پی سی ام، یک فارغ التحصیل دانشکده علوم در رشته فیزیک، به منحنی قیمت مس در بازار بورس فلزات لندن فراتر از سود بیشتر بود. ذهنیت علمی و ریاضی وی توام با دانش و تجربه در زمینه رایانه، توجه و علاقه وی را به تجارت الکترونیک و نرم افزارها و پلتفرم های تجارت الکترونیک بسیار جلب کرده بود. این علاقه به تدریج باعث دقت و تحقیق بیشتر در این زمینه شد. وی با نرم افزار متاتریدر آشنا و به آن بسیار علاقمند بود اگرچه هرگز برای انجام معاملات به وبسایت هایی که آنرا ارایه میکردند اعتماد پیدا نکرد. در این باره متون زیادی از آن سالها موجود است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
رشد و توسعه سریع دوبی در آن سالها ارمغان هایی دیگری را هم به همراه داشت. دوبی برای بسیاری از فعالان طلا، فلزات و کالا، یک نقطه مهم تجاری بود. جایی که به بازارهای مختلف، مسیرهای حملونقل و ارتباطات بینالمللی دسترسی بهتری وجود داشت. تجربه فقط به خرید و فروش کالا محدود نماند. ارتباط با تامینکنندهها، خریدارها، شرکتهای حملونقل و گروه های مالی باعث شد نگاه مجموعه به بازار مالی بیشتر جلب شود. موضوع فقط تجارت فیزیکی نبود؛ بحث مدیریت ریسک، نقدینگی، اعتبار و سرعت تصمیمگیری هم وارد ماجرا شد.
گذار به
بازارهای مالی
در این مرحله، مجموعه پی سی ام به حسب طبیعت تجاری و محیط موجود به سمت بازارهای مالی کشیده شد. این تغییر یک جهش ناگهانی نبود. در واقع، ادامه همان تجربه قبلی بود؛ چون کسی که سالها با نوسان قیمت، تعهدات تجاری و فشار بازار سر و کار داشته باشد، راحتتر منطق معاملهگری را میفهمد. گروه پیسیام کمکم از یک تجربه تجاری سنتی، به سمت یک هویت مالی نزدیک شد. یعنی به جای اینکه فقط بر رابطههای شخصی یا معاملههای پراکنده تکیه کند، مسیرش را روی ساختار، سیستم و ابزارهای مالی بنا کند.
اگر بخواهیم ساده بگوییم، پیسیام از دل بازار فیزیکی آمده است. از تجربه کار با کالا، کانتینر، نوسان قیمت، اعتبارسنجی و ریسک. بعد هم با ورود به دنیای ابزارهای مالی، شکل تازهتری از فعالیت را دنبال کرده است.
برای کسی که امروز تازه میخواهد وارد فارکس یا بازارهای مشابه شود، این سابقه قطعا بسیار مهم است زیرا نشان میدهد مسیر پیسیام فقط از تبلیغ فارکس شروع نشده، بلکه از سالها کار عملی در بازار و درک واقعی از معاملهگری شکل گرفته است. تقریبا همه اسامی دیگر که در ایران به عنوان بروکر فارکس شنیده شده و میشوند، بجز عنوان بروکر فارکس هیچ سابقه تجاری دیگری ندارند. بد نیست در باره این نکته جستجویی داشته باشید.
تاریخچه بروکر پی سی ام در مسیر ورود به بازارهای مالی
سابقه بروکر پی سی ام در اخذ مجوز و لایسنس به عنوان اولین بروکر رگوله که خدمات فارکس به ایرانیان ارایه میکند از کجا و چگونه آغاز شد؟
طلا نیز در دوبی یکی از مهمترین داراییهای معاملاتی بود و فعالان زیادی از منطقه و بازارهای جهانی در آن حضور داشتند. حکومت دوبی در سال ۲۰۰۵ میلادی بورس طلا و کالای دوبی DGCX = Dubai Gold and Commodities Exchange را به شکل یک بورس کاملا الکترونیک تاسیس کرد. این بورس و کارگزاران آن تحت نظارت سازمان اسکا (سازمان فدرال نظارت بر بورس ها و کارگزاران در کشور امارات) و با شراکت یک شرکت فناوری فعالیت خود را آغاز کرد.
در ادامه حکومت دوبی سهم شرکت فناوری خارجی را خرید و امروز این بورس به طور کامل متعلق به حکومت دوبی است. این بورس از همان ابتدا در زمینه معاملات طلا و روپیه هند در برابر دلار آمریکا، در محوطه جغرافیایی از هند تا انگلستان مقام نخست از نظر حجم معاملات را به خود اختصاص داد و تا امروز نیست رکورد دار است. بجز طلا و روپیه، فلزات و جفت ارزهای دیگر نیز در این بورس قابل معامله الکترونیکی با قابلیت تحویل فیزیکی میباشند.
DGCX
Dubai Gold and Commodities Exchange
بورس طلا و کالای دوبی
SCA
Securities and Commodities Authority
سازمان فدرال نظارت بر بورسها و کارگزاران در کشور امارات
رکورد تاریخی
«بروکر پی سی ام مفتخر است که بزرگترین مشتری بورس دوبی را با بیش از یکصد میلیون دلار سپرده مارجین در لیست مشتریان خود دارد که این رکورد تا امروز شکسته نشده است.»
اولین ایرانی
با مجوز رگوله خارجی
بنیانگذار پی سی ام، تاسیس این بورس را فرصتی غنیمت شمرد و درخواست مجوز کارگزاری این بورس را به حکومت دوبی تحویل داد.
تحریمهای بانکی ایالات متحده علیه ایرانیان در آن زمان تازه آغاز شده بود و کشور امارات چنان دستوراتی را در آن زمان اجرا نمیکرد. مدیر پی سی ام آن روز تنها ایرانی با مجوز کارگزاری رگوله از یک بورس خارجی بود که موافقت بورس مزبور را جهت افتتاح حساب فارکس برای ایرانیان کسب کرده بود.
مدت بررسی درخواست
۱۰ ماه
سال تاسیس DGCX
۲۰۰۵
جایگاه
اولین ایرانی با مجوز رگوله
تفاوت تجارت فیزیکی با بازار مالی در ابزارها و سرعت عمل است، اما اصول اصلی آنها شباهت زیادی دارد. در هر دو بازار، باید قیمت را درست فهمید، ریسک را کنترل کرد و به تعهدات مالی پایبند بود. تجربه فعالیت در بازار کالا، زمینهای ایجاد کرد تا ورود به بازارهای مالی فقط بر پایه تئوری یا علاقه به فناوری نباشد؛ بلکه به تجربه واقعی از نوسان، قرارداد و معامله تکیه داشته باشد. پلتفرمهای آنلاین این امکان را فراهم میکردند که قیمتها سریعتر دیده شوند، سفارشها با نظم بیشتری ثبت شوند و معاملهگر بتواند بازار را در زمان واقعی دنبال کند. این تغییر، فاصله میان تجارت سنتی و بازارهای مالی مدرن را کمتر کرد. دیگر همهچیز به تماس تلفنی، قرارداد کاغذی، انبار و زمان حمل کالا محدود نبود؛ اطلاعات و اجرای سریع سفارشها نیز اهمیت پیدا کرده بود. بدین ترتیب، فناوری نیز به بخش مهمی از بازارهای مالی تبدیل شد. برای مجموعه پی سی ام، تاسیس کارگزاری پی سی ام بیشتر از آنکه یک بیزنس جدید باشد، یک گذار طبیعی به سطحی بالاتر در تجارت موجودش محسوب میشد که اکنون زمینه های تجاری گروه را گسترش میداد.
خلاء بازار و
دو مسیر ورود
اهداف تجاری گروه پی سی ام از تاسیس کارگزاری شامل ارایه این خدمات به ایرانیان مقیم ایران بود. در این زمان در ایران هنوز بورس کالای ایران به شکل امروز وجود نداشت و در این زمینه خلایی وجود داشت. جالب است که مدیریت بورس کالای در حال تشکیل ایران از مدیریت گروه پی سی ام درخواست کمک در زمینه دانش بورس نمودند که در این مورد در ادامه اسناد و جزییات بشتری ارایه خواهیم داد.
اسناد و نوشته های مربوط به آن تاریخ ها نشان میدهند که مدیریت پی سی ام قصد داشت ایرانیان به دو روش از این خدمات بهره مند شوند. یکی از راه پلتفرم آنلاین بورس دوبی به عنوان معامله گر فارکس و دیگری از راه طرح هایی که در نظر داشت به بانک های ایران ارایه دهد که تا آن زمان کسی به آنها فکر نکرده بود. در ادامه، جزییات هر دو مورد را بیشتر میشکافیم.
بر اساس اطلاعات موجود و اسناد قابل راستی آزمایی، پیسیام از سال ۲۰۰۶ فعالیت خود را در حوزه مالی ادامه داده است. این مرحله را میتوان شروع شکلگیری ساختاری دانست که بهجای تمرکز صرف بر تجارت فیزیکی، به پلتفرم معاملاتی، خدمات مرتبط با بازار و ارتباط با معاملهگران توجه بیشتری داشت. بیست سال سابقه و حضور بدون وقفه، بدون شک معیاری از اعتبار است که شاید فقط یکی دو نام دیگر که در ایران به نام بروکر فارکس شنیده میشوند میتوانند مدعی همسطحی با آن شوند.
ورود مجموعه پیسیام به بازارهای مالی و در ادامه، ارایه نرم افزار پلتفرم معاملاتی MetaTrader را باید ادامه یک مسیر تدریجی دانست؛ مسیری که از تجارت واقعی و تجربه بازار فلزات شروع شد و به سمت ابزارها و ساختارهای مدرن معاملهگری حرکت کرد.
